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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 284.00 | 52 794.00 | 1 490.00 | 54 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 40 927.00 | 13 934.00 | 54 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 535.00 | 94 238.00 | 19 297.00 | 113 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 027.00 | 94 238.00 | 124 789.00 | 219 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DG Autres réserves | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DH Report à nouveau | -9 473.00 | | | -9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 833.00 | | | -22 833.00 |
DL TOTAL (I) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 356.00 | | | 389 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 189.00 | | | 412 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 833.00 | | | -22 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 516.00 | 3 722.00 | | 90 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 999.00 | 3 722.00 | | 89 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 910.00 | 3 299.00 | 5 611.00 | 8 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 995.00 | 6 995.00 | 10 000.00 | 16 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 035.00 | 90 162.00 | 3 872.00 | 94 035.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 637.00 | 110 026.00 | 15 611.00 | 125 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 438.00 | | | 100 438.00 |