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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 116 032.00 | 9 072.00 | 125 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 037.00 | 116 863.00 | 10 174.00 | 127 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
060 Stock marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
110 Total général Actif | 192 095.00 | 116 863.00 | 75 232.00 | 192 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
252 Charges sociales | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
280 Produits financiers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |