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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 200 423.00 | 2 400 423.00 | 2 800 000.00 | 5 200 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 090.00 | 2 400 423.00 | 3 199 667.00 | 5 600 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 090.00 | 2 400 423.00 | 3 199 667.00 | 5 600 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -166 042.00 | | | -166 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
DL TOTAL (I) | -76 181.00 | | | -76 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 726.00 | | | 1 552 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 383.00 | | | 1 545 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 848.00 | | | 3 275 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 667.00 | | | 3 199 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 317.00 | | | 3 241 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 328.00 | | 485 328.00 | 485 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 328.00 | | 485 328.00 | 485 328.00 |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 595.00 | | | 492 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 535.00 | | | 411 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200 423.00 | | | 2 200 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 423.00 | | | 2 200 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 423.00 | | | 2 200 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 383.00 | | | 1 545 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 726.00 | | | 1 552 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 848.00 | | | 3 275 848.00 |