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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097.00 | 2 486.00 | 612.00 | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 303.00 | 28 983.00 | 320.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 277.00 | 31 926.00 | 149 352.00 | 181 277.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 089.00 | 31 926.00 | 372 163.00 | 404 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 621.00 | 325 093.00 | | 329 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | 5 628.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 350 753.00 | 339 521.00 | | 350 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 2 899.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 5 864.00 | | 3 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | 6 822.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 410.00 | 15 585.00 | | 21 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 163.00 | 355 106.00 | | 372 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926.00 | 1 000.00 | | 30 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 999.00 | | 30 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |