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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 674.00 | 11 588.00 | 8 086.00 | 19 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 674.00 | 11 588.00 | 43 086.00 | 54 674.00 |
072 Créances – Autres | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
084 Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
110 Total général Actif | 57 361.00 | 11 588.00 | 45 773.00 | 57 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 949.00 | 25 898.00 | | 22 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 949.00 | 25 898.00 | | 22 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | 1 958.00 | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 10 940.00 | 12 772.00 | | 10 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 303.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | 9 900.00 | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | 2 679.00 | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 1 994.00 | | 1 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 254.00 | 30 667.00 | | 23 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306.00 | -4 770.00 | | -306.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 142.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -511.00 | -4 912.00 | | -511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |