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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 011.00 | 419.00 | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 5 252.00 | 1 472.00 | 6 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 792.00 | 25 263.00 | 86 529.00 | 111 792.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 978.00 | 25 263.00 | 147 715.00 | 172 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 102.00 | 18 639.00 | | 28 102.00 |
DH Report à nouveau | -20 016.00 | | | -20 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | 9 463.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 41 720.00 | 39 102.00 | | 41 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 4 830.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | 5 157.00 | | 10 951.00 |
EA Autres dettes | 50 169.00 | 58 569.00 | | 50 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 995.00 | 105 762.00 | | 105 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 715.00 | 144 865.00 | | 147 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 995.00 | 105 762.00 | | 105 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 211.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 211.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -211.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 659.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 101.00 | 74 757.00 | | 71 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 483.00 | 65 294.00 | | 68 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | 9 463.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 111 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020.00 | 1 243.00 | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 1 243.00 | | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |