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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 415.00 | 2 415.00 | 131 000.00 | 133 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 3 410.00 | 3 759.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 33 315.00 | 35 346.00 | 68 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 246.00 | 39 141.00 | 172 105.00 | 211 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BZ Autres créances | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CF Disponibilités | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 045.00 | | 194 045.00 | 194 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 291.00 | 39 141.00 | 366 150.00 | 405 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
DH Report à nouveau | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 161.00 | | 1 012 161.00 | 1 012 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 161.00 | | 1 012 161.00 | 1 012 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 228.00 | | | 1 072 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 136.00 | | | 1 068 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 347.00 | | 42 289.00 | 175 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391.00 | 211 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 691.00 | 75 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | | 40 289.00 | 41 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 014.00 | 10 126.00 | 39 141.00 | 29 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 297.00 | 2 415.00 | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 896.00 | 9 829.00 | 36 726.00 | 26 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 271.00 | 133 271.00 | 2 000.00 | 135 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |