| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
072 Créances – Autres | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
084 Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
110 Total général Actif | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 222.00 | 227 244.00 | | 82 222.00 |
230 Autres produits | 9 631.00 | 3 900.00 | | 9 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 854.00 | 231 144.00 | | 91 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 293.00 | 77 716.00 | | 41 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 971.00 | -319.00 | | 3 971.00 |
242 Autres charges externes. | 34 873.00 | 64 772.00 | | 34 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 3 966.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 505.00 | 41 291.00 | | 15 505.00 |
252 Charges sociales | 6 207.00 | 20 802.00 | | 6 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 6 712.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 693.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 670.00 | 215 633.00 | | 105 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 817.00 | 15 511.00 | | -13 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | 3 595.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 508.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 094.00 | 5 345.00 | | 6 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 898.00 | 11 491.00 | | 64 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |