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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 526.00 | | 313 526.00 | 313 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
DL TOTAL (I) | 190 451.00 | | | 190 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 979.00 | | | 80 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 856.00 | | | 315 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 721.00 | | | 377 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 527.00 | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 027.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 554.00 | 14 253.00 | 147 807.00 | 133 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 554.00 | 14 253.00 | 147 807.00 | 133 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VI Groupe et associés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 999.00 | 256 709.00 | 2 290.00 | 258 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |