| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 671.00 | 1 777.00 | 9 894.00 | 11 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 671.00 | 1 777.00 | 39 894.00 | 41 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
110 Total général Actif | 59 467.00 | 1 777.00 | 57 691.00 | 59 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 548.00 | 47 859.00 | | 55 548.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 519.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 549.00 | 48 378.00 | | 55 549.00 |
242 Autres charges externes. | 24 293.00 | 21 281.00 | | 24 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 640.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 551.00 | 18 708.00 | | 20 551.00 |
252 Charges sociales | 6 246.00 | 4 681.00 | | 6 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 2 155.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 431.00 | 48 464.00 | | 55 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | -86.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 985.00 | 698.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 138.00 | -784.00 | | -2 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |