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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 089.00 | 26 366.00 | 59 723.00 | 86 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 184.00 | 26 961.00 | 62 223.00 | 89 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
072 Créances – Autres | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
084 Disponibilités | -24 499.00 | | -24 499.00 | -24 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
110 Total général Actif | 199 501.00 | 26 961.00 | 172 541.00 | 199 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 337 734.00 | | | 337 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 734.00 | 273 642.00 | | 337 734.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 2 912.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 959.00 | 276 554.00 | | 337 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 42.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 167 491.00 | 117 690.00 | | 167 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 1 470.00 | | 3 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 853.00 | 104 988.00 | | 107 853.00 |
252 Charges sociales | 24 574.00 | 28 688.00 | | 24 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 217.00 | 12 039.00 | | 12 217.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 834.00 | 264 916.00 | | 315 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 125.00 | 11 638.00 | | 22 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 017.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 187.00 | 2 160.00 | | 5 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 814.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 200.00 | 7 648.00 | | 14 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |