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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 031.00 | 1 136.00 | 4 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 167.00 | 3 031.00 | 1 136.00 | 4 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
110 Total général Actif | 19 981.00 | 3 031.00 | 16 950.00 | 19 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 584.00 | 41 635.00 | | 68 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33.00 | | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 340.00 | 5 114.00 | | 18 340.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 655.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 975.00 | 47 404.00 | | 86 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 252.00 | 29 737.00 | | 55 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 481.00 | 149.00 | | -1 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620.00 | 896.00 | | 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 96.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 23 776.00 | 17 896.00 | | 23 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 830.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | 52.00 | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 521.00 | 50 697.00 | | 86 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 454.00 | -3 293.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | -3 338.00 | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 436.00 | | | 13 436.00 |