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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 1 511.00 | 2 748.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 435.00 | 1 428.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 122.00 | 1 946.00 | 19 176.00 | 21 122.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 358.00 | 1 946.00 | 27 412.00 | 29 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
FG Production vendue services | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 601.00 | | 4 522.00 | 16 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | | 1 522.00 | 4 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 1 531.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 1 531.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056.00 | 3 056.00 | 3 000.00 | 6 056.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 609.00 | | | 20 609.00 |