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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 5.00 | 669.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 211.00 | 5.00 | 82 206.00 | 82 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 541.00 | 5.00 | 153 536.00 | 153 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
DL TOTAL (I) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 894.00 | | 149 894.00 | 149 894.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518.00 | | | 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 716.00 | 15 575.00 | 54 141.00 | 69 716.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 139.00 | 50 998.00 | 54 141.00 | 105 139.00 |