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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
CF Disponibilités | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 684.00 | | 236 684.00 | 236 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 336.00 | | | 229 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 360.00 | 27 711.00 | 115 073.00 | 175 360.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 336.00 | 81 687.00 | 115 073.00 | 229 336.00 |