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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AP Constructions | 626 385.00 | 205 258.00 | 421 127.00 | 626 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 443.00 | 69 234.00 | 39 209.00 | 108 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 666.00 | 299 108.00 | 523 558.00 | 822 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 321.00 | 299 108.00 | 748 213.00 | 1 047 321.00 |
CU Autres participations | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 408 595.00 | | | 408 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 213.00 | | | 748 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 518.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 617.00 | | | 421 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 900.00 | | 30 766.00 | 826 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 822 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 734 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 062.00 | | 30 766.00 | 739 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 529.00 | 32 518.00 | 25 939.00 | 292 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 913.00 | 32 518.00 | 25 939.00 | 267 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
UX Autres créances clients | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 962.00 | 50 296.00 | 50 666.00 | 100 962.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 337.00 | 268 337.00 | | 268 337.00 |