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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 395.00 | 12 766.00 | | 26 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | 13 629.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 77 175.00 | 34 780.00 | | 77 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | 40 287.00 | | 29 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 948.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 654.00 | 41 234.00 | | 29 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 829.00 | 76 014.00 | | 106 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 877.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 877.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 877.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 522.00 | 16 511.00 | | 45 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127.00 | 2 882.00 | | 3 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 395.00 | 13 629.00 | | 42 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 925.00 | 4 730.00 | 61 195.00 | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |