| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 647.00 | 35 221.00 | 4 426.00 | 39 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 108.00 | 35 221.00 | 56 888.00 | 92 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
072 Créances – Autres | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
110 Total général Actif | 159 792.00 | 35 221.00 | 124 571.00 | 159 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
252 Charges sociales | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415.00 | | | 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |