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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 19 014.00 | 5 977.00 | 24 991.00 |
040 Immobilisations financières | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 497.00 | 21 554.00 | 206 943.00 | 228 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 899.00 | 8 350.00 | 109 549.00 | 117 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
084 Disponibilités | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 445.00 | 8 350.00 | 208 095.00 | 216 445.00 |
110 Total général Actif | 444 942.00 | 29 904.00 | 415 038.00 | 444 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 128.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 654.00 | 380 265.00 | | 405 654.00 |
230 Autres produits | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 966.00 | 380 265.00 | | 409 966.00 |
242 Autres charges externes. | 146 023.00 | 124 161.00 | | 146 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | 8 571.00 | | 9 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 536.00 | 151 870.00 | | 166 536.00 |
252 Charges sociales | 58 362.00 | 54 338.00 | | 58 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | 1 472.00 | | 2 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 700.00 | 4 950.00 | | 2 700.00 |
262 Autres charges | | 14 065.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 385 853.00 | 359 427.00 | | 385 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 113.00 | 20 838.00 | | 24 113.00 |
280 Produits financiers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 1 977.00 | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 5 712.00 | | 3 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 538.00 | 13 140.00 | | 29 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 793.00 | | | 241 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |