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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 855.00 | 350.00 | 253 505.00 | 253 855.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 566.00 | | 200 566.00 | 200 566.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 410.00 | | 278 410.00 | 278 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 265.00 | 350.00 | 531 915.00 | 532 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 136 820.00 | 167 661.00 | | 136 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | -840.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 531 915.00 | 562 820.00 | | 531 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 915.00 | 562 820.00 | | 531 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 482.00 | 26 792.00 | 1 690.00 | 28 482.00 |