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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 505.00 | 3 265.00 | 240.00 | 3 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 5 236.00 | 237.00 | 5 472.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 988.00 | 8 501.00 | 6 487.00 | 14 988.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
110 Total général Actif | 20 898.00 | 8 501.00 | 12 397.00 | 20 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 534.00 | 122 427.00 | | 69 534.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | 3 347.00 | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 726.00 | 125 774.00 | | 70 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177.00 | 1 478.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 41 361.00 | 57 896.00 | | 41 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 904.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 123.00 | 58 720.00 | | 12 123.00 |
252 Charges sociales | | 3 518.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 2 198.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 8.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 731.00 | 125 721.00 | | 56 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 995.00 | 53.00 | | 13 995.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 6 073.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | 1 491.00 | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 175.00 | 21 923.00 | | 22 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 777.00 | -17 079.00 | | -6 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 004.00 | | | -19 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 544.00 | | | 5 544.00 |