| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 481.00 | 6 383.00 | 19 098.00 | 25 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 3 668.00 | 16 136.00 | 19 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 10 051.00 | 35 234.00 | 45 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
084 Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
110 Total général Actif | 65 971.00 | 10 051.00 | 55 921.00 | 65 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 608.00 | | | 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
224 Production immobilisée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
242 Autres charges externes. | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |