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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 836.00 | 13 984.00 | 1 852.00 | 15 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 14 161.00 | 2 121.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 118.00 | 28 145.00 | 3 973.00 | 32 118.00 |
BT Marchandises | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 742.00 | 8 833.00 | 596 909.00 | 605 742.00 |
BZ Autres créances | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 857.00 | 8 833.00 | 814 024.00 | 822 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 974.00 | 36 978.00 | 817 997.00 | 854 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 343 129.00 | 305 706.00 | | 343 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 37 423.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 369 982.00 | 351 379.00 | | 369 982.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 37.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 32 088.00 | | 42 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 308.00 | 234 653.00 | | 225 308.00 |
EA Autres dettes | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 015.00 | 314 335.00 | | 373 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 997.00 | 740 714.00 | | 817 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 434.00 | 314 335.00 | | 302 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 954.00 | 2 550.00 | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 179.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 596.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 596.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -417.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 8 765.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 056.00 | 332 160.00 | | 207 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 453.00 | 294 737.00 | | 188 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | 37 423.00 | | 18 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 32 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 32 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 3 073.00 | 3 199.00 | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 3 073.00 | 3 199.00 | 28 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 7 283.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 7 283.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 550.00 | 7 283.00 | | 76 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 024.00 | 35 000.00 | 23 024.00 | 58 024.00 |
UX Autres créances clients | 588 670.00 | | | 588 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VB T. V. A. | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 335.00 | 740 117.00 | 66 218.00 | 806 335.00 |
VW T.V.A. | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 015.00 | 302 434.00 | 70 581.00 | 373 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 167.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | 9 063.00 | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 14 150.00 | 21 733.00 | | 14 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | 3 585.00 | | 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | 10 940.00 | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | 2 621.00 | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | 2 788.00 | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 651.00 | 32 421.00 | | 16 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 305.00 | 38 490.00 | | 42 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 270.00 | 45 321.00 | | 30 270.00 |