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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 759.00 | 1 350.00 | 409.00 | 1 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 358.00 | 68 911.00 | 87 446.00 | 156 358.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 597.00 | 72 599.00 | 87 997.00 | 160 597.00 |
060 Stock marchandises | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | 6 920.00 | 10 336.00 | 17 256.00 |
072 Créances – Autres | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
088 Caisse | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 6 920.00 | 93 080.00 | 100 000.00 |
110 Total général Actif | 260 597.00 | 79 519.00 | 181 078.00 | 260 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 770.00 | 64 709.00 | | 85 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 916.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32 011.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | 635.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 2 987.00 | 1 350.00 | | 2 987.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | 2 251.00 | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 679.00 | 11 721.00 | | 11 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 789.00 | 61 367.00 | | 70 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 981.00 | 3 341.00 | | 14 981.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 934.00 | 1 980.00 | | 934.00 |
294 Charges financières | 3 180.00 | 3 381.00 | | 3 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 536.00 | 690.00 | | 7 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 206.00 | 1 258.00 | | 5 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 509.00 | | | 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |