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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 50 967.00 | 1 563.00 | 52 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 040.00 | 60 072.00 | 24 968.00 | 85 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
110 Total général Actif | 181 601.00 | 60 072.00 | 121 528.00 | 181 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 103.00 | | | 252 103.00 |
222 Production stockée | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
230 Autres produits | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
252 Charges sociales | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |