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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 308.00 | 4 088.00 | 2 220.00 | 6 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 286.00 | 71 260.00 | 199 026.00 | 270 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 994.00 | 75 348.00 | 203 646.00 | 278 994.00 |
060 Stock marchandises | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
072 Créances – Autres | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
084 Disponibilités | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
110 Total général Actif | 390 628.00 | 75 348.00 | 315 280.00 | 390 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 126.00 | 25 670.00 | | 55 126.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 962.00 | 215 418.00 | | 193 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 447.00 | 22 593.00 | | 71 447.00 |
230 Autres produits | 13 437.00 | 15 797.00 | | 13 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 972.00 | 279 479.00 | | 333 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 736.00 | 35 258.00 | | 29 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 982.00 | -16 104.00 | | 3 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 676.00 | 24 595.00 | | 11 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | -1 734.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 185 395.00 | 141 783.00 | | 185 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | 4 512.00 | | 10 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 683.00 | 49 536.00 | | 98 683.00 |
252 Charges sociales | 21 880.00 | 8 788.00 | | 21 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 006.00 | 11 051.00 | | 9 006.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 298.00 | 257 684.00 | | 370 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 326.00 | 21 794.00 | | -36 326.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 342.00 | | |
294 Charges financières | 1 462.00 | 643.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 107.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 901.00 | 20 909.00 | | -37 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |