| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 601 424.00 | | 601 424.00 | 601 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 43 167.00 | 37 597.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 063.00 | 47 646.00 | 107 417.00 | 155 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 898.00 | 91 764.00 | 762 134.00 | 853 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 697.00 | 91 764.00 | 952 933.00 | 1 044 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 011.00 | 206 612.00 | | 283 011.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 203.00 | 76 400.00 | | 74 203.00 |
DL TOTAL (I) | 379 232.00 | 305 029.00 | | 379 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 902.00 | 97 416.00 | | 333 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 600.00 | 62 772.00 | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 52 361.00 | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 529.00 | 27 958.00 | | 59 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 701.00 | 240 507.00 | | 573 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 933.00 | 545 536.00 | | 952 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 892 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 796.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 600.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 249.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 25 094.00 | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 950.00 | 653 561.00 | | 898 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 747.00 | 577 161.00 | | 824 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 203.00 | 76 400.00 | | 74 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 185.00 | | | 486 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 968.00 | 21 796.00 | | 69 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 018.00 | 21 796.00 | | 69 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 334.00 | 317 038.00 | 14 296.00 | 331 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
VP Divers | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 802.00 | 43 302.00 | 5 500.00 | 48 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 701.00 | 559 405.00 | 14 296.00 | 573 701.00 |