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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 7 632.00 | 199.00 | 7 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 715.00 | 8 532.00 | 23 184.00 | 31 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 353.00 | | 176 353.00 | 176 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 069.00 | 8 532.00 | 199 537.00 | 208 069.00 |
CU Autres participations | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 437.00 | 26 957.00 | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 652.00 | -18 519.00 | | -31 652.00 |
DL TOTAL (I) | -18 715.00 | 12 937.00 | | -18 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 11 507.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 29 176.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 533.00 | 88 529.00 | | 141 533.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 4 854.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 252.00 | 134 125.00 | | 218 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 537.00 | 147 062.00 | | 199 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 252.00 | 124 748.00 | | 218 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 061.00 | | 6 655.00 | 25 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | | 450.00 | 8 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 6 205.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 444.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088.00 | 444.00 | | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 3 815.00 | 1 285.00 | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
VW T.V.A. | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 672.00 | 208 387.00 | 1 285.00 | 209 672.00 |