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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 3 383.00 | 1 131.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 8 666.00 | 6 871.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 350.00 | 15 014.00 | 8 335.00 | 23 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BN En cours de production de biens | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 014.00 | 15 014.00 | 87 999.00 | 103 014.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 557.00 | 4 237.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 319.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 13 306.00 | 10 057.00 | | 13 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 24 596.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 25 030.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 18 803.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 17 271.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 55.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 690.00 | 85 755.00 | | 74 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 999.00 | 95 815.00 | | 87 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 163.00 | 67 261.00 | | 62 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
FM Production stockée | | | -15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 50.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | 2 266.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 2 316.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | -1 899.00 | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 472.00 | 286 514.00 | | 380 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 224.00 | 286 195.00 | | 377 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | 319.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497.00 | 5 967.00 | 12 530.00 | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 694.00 | 62 164.00 | 12 530.00 | 74 694.00 |