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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 952.00 | 19 045.00 | 4 907.00 | 23 952.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 275.00 | 19 045.00 | 8 230.00 | 27 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
072 Créances – Autres | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
084 Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
110 Total général Actif | 68 252.00 | 19 045.00 | 49 207.00 | 68 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 405.00 | 208 731.00 | | 198 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 065.00 | 59.00 | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 470.00 | 209 789.00 | | 199 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 549.00 | 658.00 | | 2 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 910.00 | 40 547.00 | | 36 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | -576.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 96 114.00 | 92 198.00 | | 96 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 853.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 416.00 | 39 833.00 | | 43 416.00 |
252 Charges sociales | 5 703.00 | 9 960.00 | | 5 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | 4 771.00 | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 5.00 | -17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 830.00 | 189 229.00 | | 193 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 640.00 | 20 561.00 | | 5 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 3 020.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | 18 791.00 | | 5 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 726.00 | | | 18 726.00 |