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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 9 258.00 | 24 547.00 | 33 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 136.00 | 9 588.00 | 24 547.00 | 34 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 459 206.00 | | 459 206.00 | 459 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 086.00 | | 670 086.00 | 670 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 222.00 | 9 588.00 | 694 634.00 | 704 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 064.00 | 145 189.00 | | 397 064.00 |
DL TOTAL (I) | 417 922.00 | 150 857.00 | | 417 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 3 670.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 114.00 | 4 118.00 | | 22 114.00 |
EA Autres dettes | 253 322.00 | 41 423.00 | | 253 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 712.00 | 49 212.00 | | 276 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 634.00 | 200 069.00 | | 694 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 712.00 | 49 212.00 | | 276 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022.00 | 3 566.00 | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 3 566.00 | | 5 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 880.00 | 210 880.00 | | 210 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 712.00 | 276 712.00 | | 276 712.00 |