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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 8 346.00 | 3 119.00 | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 9 417.00 | 2 323.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 775.00 | 17 763.00 | 6 012.00 | 23 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BZ Autres créances | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 337.00 | | 669 337.00 | 669 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 112.00 | 17 763.00 | 675 350.00 | 693 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
DL TOTAL (I) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 534.00 | | | 563 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 350.00 | | | 675 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 097.00 | | | 269 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879.00 | | 2 896.00 | 20 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | | 2 896.00 | 20 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 3 643.00 | | 14 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | 3 643.00 | | 14 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
VB T. V. A. | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
VC Groupe et associés | 556 681.00 | | | 556 681.00 |
VI Groupe et associés | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 371.00 | 663 801.00 | 570.00 | 664 371.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 534.00 | 269 097.00 | | 563 534.00 |