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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 10 419.00 | 22 711.00 | 33 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 130.00 | 10 419.00 | 22 711.00 | 33 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
072 Créances – Autres | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
084 Disponibilités | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 801.00 | | 88 801.00 | 88 801.00 |
110 Total général Actif | 121 931.00 | 10 419.00 | 111 512.00 | 121 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 439.00 | 272 860.00 | | 287 439.00 |
222 Production stockée | 17 190.00 | -11 000.00 | | 17 190.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | 3 500.00 | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 262.00 | 265 360.00 | | 306 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 142.00 | 70 614.00 | | 118 142.00 |
242 Autres charges externes. | 69 396.00 | 60 340.00 | | 69 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 441.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 770.00 | 74 747.00 | | 79 770.00 |
252 Charges sociales | 25 599.00 | 26 028.00 | | 25 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 3 610.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 414.00 | 236 780.00 | | 300 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 848.00 | 28 581.00 | | 5 848.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 136.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 29.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 651.00 | 236.00 | | 1 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 3 721.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 179.00 | 24 808.00 | | 3 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |