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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 10 783.00 | 3 710.00 | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 213.00 | 40 840.00 | 96 373.00 | 137 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 624.00 | 53 062.00 | 149 562.00 | 202 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 525.00 | 5 180.00 | 49 345.00 | 54 525.00 |
BZ Autres créances | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CF Disponibilités | 236 377.00 | | 236 377.00 | 236 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 647.00 | 5 180.00 | 327 467.00 | 332 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 271.00 | 58 242.00 | 477 029.00 | 535 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 1 577.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 828.00 | 119 080.00 | | 97 828.00 |
DL TOTAL (I) | 270 485.00 | 192 657.00 | | 270 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 796.00 | 46 110.00 | | 86 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 5 756.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 5 213.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 107 749.00 | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | 12 552.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 544.00 | 177 380.00 | | 206 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 029.00 | 370 037.00 | | 477 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 430.00 | 144 779.00 | | 145 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 437.00 | | 112 187.00 | 105 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 49 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 202 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 463.00 | | 5 031.00 | 9 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | 77 156.00 | 61 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 479.00 | | 30 000.00 | 34 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 24 304.00 | | 28 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 1 372.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 22 932.00 | | 19 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | 1 607.00 | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | 1 607.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | 1 607.00 | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VC Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 751.00 | 25 637.00 | 61 114.00 | 86 751.00 |
VI Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 544.00 | 145 430.00 | 61 114.00 | 206 544.00 |