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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 7 600.00 | 1 941.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 471.00 | 13 000.00 | 3 471.00 | 16 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CF Disponibilités | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 411.00 | 13 000.00 | 103 411.00 | 116 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | 85 995.00 | | 89 304.00 |
DL TOTAL (I) | 96 355.00 | 93 047.00 | | 96 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 8 944.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | 5 091.00 | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 960.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056.00 | 14 995.00 | | 7 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 411.00 | 108 041.00 | | 103 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056.00 | 14 995.00 | | 7 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 199.00 | 295 366.00 | 305 566.00 | 10 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199.00 | 295 366.00 | 305 566.00 | 10 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 302.00 | 10 371.00 | | 7 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 639.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 1 639.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 693.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 693.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -1 054.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 942.00 | 234 038.00 | | 305 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 638.00 | 148 042.00 | | 216 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 304.00 | 85 995.00 | | 89 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 1 909.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 1 909.00 | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 896.00 | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | 7 595.00 | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 20 203.00 | 23 185.00 | | 20 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 230.00 | 2 141.00 | | 23 230.00 |
YT Sous‐traitance | 54 796.00 | 10 851.00 | | 54 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 091.00 | 896.00 | | 5 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 221.00 | 14 217.00 | | 29 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 306.00 | 22 437.00 | | 48 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 911.00 | 43 772.00 | | 104 911.00 |