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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 717.00 | 50 283.00 | 69 434.00 | 119 717.00 |
040 Immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 277.00 | 50 283.00 | 101 994.00 | 152 277.00 |
060 Stock marchandises | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 413.00 | | 147 413.00 | 147 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
110 Total général Actif | 389 492.00 | 50 283.00 | 339 209.00 | 389 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 247.00 | 81 954.00 | | 63 247.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 050.00 | 96 831.00 | | 125 050.00 |
230 Autres produits | 7 787.00 | 2 546.00 | | 7 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 084.00 | 181 480.00 | | 196 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 563.00 | 50 809.00 | | 44 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 355.00 | -31 912.00 | | -32 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 272.00 | 35 027.00 | | 48 272.00 |
242 Autres charges externes. | 97 986.00 | 65 000.00 | | 97 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 164.00 | | 1 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 366.00 | | |
252 Charges sociales | -469.00 | 2 840.00 | | -469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 257.00 | 17 930.00 | | 21 257.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 175.00 | 149 225.00 | | 181 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 909.00 | 32 255.00 | | 14 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 2 252.00 | 3 087.00 | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 250.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 4 386.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 635.00 | 24 607.00 | | 10 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |