| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 450.00 | | 610 450.00 | 610 450.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 114 731.00 | 56 827.00 | | 114 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 838.00 | 57 905.00 | | 37 838.00 |
DL TOTAL (I) | 435 369.00 | 397 531.00 | | 435 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 273.00 | 170 639.00 | | 168 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 213.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 47 030.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 081.00 | 217 882.00 | | 175 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 450.00 | 615 413.00 | | 610 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 18 469.00 | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 191.00 | 190 950.00 | | 191 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 353.00 | 133 045.00 | | 153 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 838.00 | 57 905.00 | | 37 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VI Groupe et associés | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |