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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 515.00 | | 250 515.00 | 250 515.00 |
BZ Autres créances | 267 580.00 | | 267 580.00 | 267 580.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 775.00 | | 268 775.00 | 268 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 290.00 | | 519 290.00 | 519 290.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 439 975.00 | | | 439 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 290.00 | | | 519 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 515.00 | | 30 000.00 | 220 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 515.00 | | 30 000.00 | 220 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VC Groupe et associés | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 580.00 | 267 580.00 | | 267 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |