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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 881.00 | 4 512.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 1 699.00 | 6 448.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 740.00 | 2 580.00 | 12 160.00 | 14 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 632.00 | 2 580.00 | 106 052.00 | 108 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 738.00 | | 1 452 738.00 | 1 452 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 738.00 | | 1 452 738.00 | 1 452 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 229.00 | | | 1 455 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -13 130.00 | 13 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 312.00 | 12 734.00 | 579.00 | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 951.00 | 82 751.00 | 1 200.00 | 83 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 666.00 | 64 957.00 | 13 709.00 | 78 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
ST Autres comptes | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
YT Sous‐traitance | 260 469.00 | | | 260 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 534.00 | | | 375 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |