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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 1 766.00 | 28 135.00 | 29 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 901.00 | 1 766.00 | 68 135.00 | 69 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
110 Total général Actif | 86 476.00 | 1 766.00 | 84 710.00 | 86 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 137.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
252 Charges sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |