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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 039.00 | 104.00 | 935.00 | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099.00 | 405.00 | 4 694.00 | 5 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 937.00 | 3 883.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | 1 446.00 | 10 092.00 | 11 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 152.00 | 1 446.00 | 139 706.00 | 141 152.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 348.00 | 88 848.00 | 500.00 | 89 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |