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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AH Fonds commercial | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
AP Constructions | 181 927.00 | 109 350.00 | 72 577.00 | 181 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 326.00 | 432 234.00 | 57 092.00 | 489 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 987.00 | 365 714.00 | 289 272.00 | 654 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 079.00 | 911 946.00 | 607 133.00 | 1 519 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 644.00 | 1 305.00 | 824 339.00 | 825 644.00 |
BZ Autres créances | 688 748.00 | | 688 748.00 | 688 748.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 231.00 | 1 305.00 | 1 591 926.00 | 1 593 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 310.00 | 913 251.00 | 2 199 059.00 | 3 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 818.00 | | | 708 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 457.00 | | | 423 457.00 |
EA Autres dettes | 559 621.00 | | | 559 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 415.00 | | | 1 838 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 059.00 | | | 2 199 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 415.00 | | | 1 838 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 519.00 | | | 140 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 493.00 | | 14 585.00 | 1 504 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 654.00 | | 14 585.00 | 1 311 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 251.00 | 106 039.00 | | 806 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 604.00 | 106 039.00 | | 801 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 818.00 | 708 818.00 | | 708 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 621.00 | 559 621.00 | | 559 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
UX Autres créances clients | 825 644.00 | | | 825 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VC Groupe et associés | 609 295.00 | | | 609 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 850.00 | 1 522 813.00 | 133 038.00 | 1 655 850.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 415.00 | 1 838 415.00 | | 1 838 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |