| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 632.00 | 127 558.00 | 6 074.00 | 133 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 970.00 | 367 753.00 | 37 217.00 | 404 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 143.00 | 495 311.00 | 466 832.00 | 962 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BZ Autres créances | 858 535.00 | | 858 535.00 | 858 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 798.00 | | 995 798.00 | 995 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 941.00 | 495 311.00 | 1 462 630.00 | 1 957 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 749.00 | 570 749.00 | | 570 749.00 |
DH Report à nouveau | 504 476.00 | 338 459.00 | | 504 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 356.00 | 166 017.00 | | 148 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 380.00 | 1 084 025.00 | | 1 232 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 69 706.00 | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | 68 650.00 | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | | 9 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 250.00 | 298 124.00 | | 230 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 630.00 | 1 382 148.00 | | 1 462 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 006.00 | | 311 006.00 | 311 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 275.00 | 13 950.00 | | 27 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | 13 950.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | 9 751.00 | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 9 751.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 181.00 | 4 199.00 | | 20 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 727.00 | 63 879.00 | | 62 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 696.00 | 1 392 135.00 | | 350 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 340.00 | 1 226 118.00 | | 202 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 356.00 | 166 017.00 | | 148 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 561.00 | 911 267.00 | 32 294.00 | 943 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |