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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 269.00 | 3 809.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 9 022.00 | 253.00 | 9 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 453.00 | 9 291.00 | 87 162.00 | 96 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 006.00 | 14 609.00 | 43 397.00 | 58 006.00 |
BZ Autres créances | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 163.00 | 14 609.00 | 302 554.00 | 317 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 616.00 | 23 900.00 | 389 716.00 | 413 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 643.00 | 247 596.00 | | 242 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | -4 953.00 | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 295 105.00 | 251 028.00 | | 295 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 6 645.00 | | 12 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 129.00 | 65 956.00 | | 65 129.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 719.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 612.00 | 81 834.00 | | 78 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 716.00 | 348 862.00 | | 389 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 4 093.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 5 086.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -993.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 26 516.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 708.00 | 390 333.00 | | 410 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 631.00 | 395 286.00 | | 366 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 077.00 | -4 953.00 | | 44 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VP Divers | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 839.00 | 306 600.00 | 8 239.00 | 314 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |