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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 630.00 | 132 495.00 | 236 135.00 | 368 630.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 269.00 | 132 495.00 | 269 774.00 | 402 269.00 |
060 Stock marchandises | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
072 Créances – Autres | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
084 Disponibilités | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
110 Total général Actif | 580 446.00 | 132 495.00 | 447 951.00 | 580 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 364.00 | | | 612 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
230 Autres produits | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 650.00 | | | 635 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
252 Charges sociales | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 795.00 | | | 567 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 590.00 | | | 190 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |