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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 334.00 | 121 726.00 | 9 607.00 | 131 334.00 |
040 Immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 789.00 | 129 795.00 | 25 995.00 | 155 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
072 Créances – Autres | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
110 Total général Actif | 263 003.00 | 129 795.00 | 133 208.00 | 263 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 7 973.00 | 95.00 | 8 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 334.00 | 120 579.00 | 10 754.00 | 131 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 789.00 | 128 553.00 | 27 237.00 | 155 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BZ Autres créances | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 202.00 | 128 553.00 | 111 649.00 | 240 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 575.00 | 131 393.00 | | 80 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 684.00 | -50 818.00 | | -16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 72 275.00 | 88 959.00 | | 72 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 3 253.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 747.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | 9 753.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 374.00 | 29 753.00 | | 39 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 649.00 | 118 712.00 | | 111 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374.00 | 29 753.00 | | 39 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |