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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 2 955.00 | 701.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 681.00 | 57 652.00 | 3 028.00 | 60 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 994.00 | 61 564.00 | 8 429.00 | 69 994.00 |
BT Marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 641.00 | 12 634.00 | 104 006.00 | 116 641.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 212 646.00 | | 212 646.00 | 212 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 679.00 | 12 634.00 | 352 044.00 | 364 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 673.00 | 74 198.00 | 360 474.00 | 434 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DL TOTAL (I) | 250 896.00 | | | 250 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 474.00 | | | 360 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 468.00 | 1 453.00 | 5 357.00 | 65 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 512.00 | 1 453.00 | 5 357.00 | 64 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |