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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 199.00 | 106 674.00 | 13 525.00 | 120 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 764.00 | 114 915.00 | 18 849.00 | 133 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 670.00 | | 719 670.00 | 719 670.00 |
BZ Autres créances | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 974.00 | | 1 048 974.00 | 1 048 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 738.00 | 114 915.00 | 1 067 823.00 | 1 182 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | 677 383.00 | 642 382.00 | | 677 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 35 002.00 | | 28 677.00 |
DL TOTAL (I) | 762 710.00 | 734 033.00 | | 762 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 12 128.00 | | 1 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 597.00 | 209 559.00 | | 231 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 6 456.00 | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | 14 217.00 | | 13 784.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 025.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 113.00 | 243 386.00 | | 305 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 823.00 | 977 419.00 | | 1 067 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640.00 | 243 386.00 | | 291 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | 740 374.00 | 746 477.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103.00 | 740 374.00 | 746 477.00 | 6 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 3 719.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 799.00 | 688 027.00 | | 747 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 122.00 | 653 025.00 | | 719 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 35 002.00 | | 28 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 374.00 | | 2 390.00 | 131 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 810.00 | | 2 390.00 | 117 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 686.00 | 11 229.00 | | 103 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 11 229.00 | | 95 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 719 670.00 | 719 670.00 | | 719 670.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 527.00 | 13 473.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 718.00 | 876 718.00 | | 876 718.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 516.00 | 60 043.00 | 13 473.00 | 73 516.00 |