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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 259.00 | 499.00 | 758.00 |
AP Constructions | 254 640.00 | 109 397.00 | 145 243.00 | 254 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 034.00 | 142 940.00 | 98 094.00 | 241 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 33 398.00 | 15 064.00 | 48 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 381.00 | 285 994.00 | 259 387.00 | 545 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 246.00 | 285 994.00 | 341 252.00 | 627 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | -2 398.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 97 589.00 | 60 440.00 | | 97 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 237.00 | 147 802.00 | | 133 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 855.00 | 94 900.00 | | 82 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 30 610.00 | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 9 600.00 | | 17 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 663.00 | 282 912.00 | | 243 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 252.00 | 343 352.00 | | 341 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 029.00 | | 38 352.00 | 507 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 758.00 | 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 605.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 389.00 | | 37 747.00 | 506 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 660.00 | 41 334.00 | | 244 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 106.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 507.00 | 41 228.00 | | 244 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 237.00 | 33 286.00 | 69 248.00 | 133 237.00 |
VI Groupe et associés | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 663.00 | 143 712.00 | 69 248.00 | 243 663.00 |