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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 215.00 | 46 032.00 | 25 183.00 | 71 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 142.00 | 46 950.00 | 87 192.00 | 134 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
060 Stock marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
110 Total général Actif | 149 365.00 | 46 950.00 | 102 414.00 | 149 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 987.00 | | | 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 301.00 | | | -11 301.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |